银华月月享30天持有期债券C (019465.jj ) 申	基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模1.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0642元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5465 / 7439)
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银华月月享30天持有期债券C(019465) - 历史分红派息及拆分数据列表

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