银华月月享30天持有期债券C (019465.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0519元 (2025-12-24) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5118 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券A |
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银华月月享30天持有期债券C(019465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 193.54万元 | 0.20% | 48.38万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 131.36万元 | 0.20% | 32.84万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 83.45万元 | 0.20% | 20.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |