银华月月享30天持有期债券C (019465.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0594元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5308 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券A |
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银华月月享30天持有期债券C(019465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |