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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
银华月月享30天持有期债券C
(019465.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
王树丽
魏昕宇
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-10
总资产规模
1.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0599
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5289 / 7280)
相关基金:
主从基金:
银华月月享30天持有期债券(019464)
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银华月月享30天持有期债券C(019465) - 历史资产组合