银华月月享30天持有期债券C (019465.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-02-25) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5300 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华月月享30天持有期债券C(019465) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.71亿 | 98.51% |
| (其中) 债券 | 5.71亿 | 98.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 841.93万 | 1.45% |
| 3 | 其他资产 | 21.98万 | 0.04% |
加载中......