摩根瑞锦纯债债券A(019460) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8,714.64万 | 8,124.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,840.38万 | 8,261.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,200.31万 | 8,518.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,024.11万 | 8,415.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,938.08万 | 8,311.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,532.77万 | 8,182.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |