摩根瑞锦纯债债券A(019460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.81万元 | 0.30% | 5.60万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 45.35万元 | 0.30% | 15.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 110.27万元 | 0.30% | 36.76万元 | 0.10% |