摩根瑞锦纯债债券A(019460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |