摩根瑞锦纯债债券A(019460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-16 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |