摩根瑞锦纯债债券A(019460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-31 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |