汇添富短债债券D
(019446.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模9.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5986 / 7386)
相关基金: 主从基金: 汇添富短债债券(006646) 、汇添富短债债券C 、汇添富短债债券E
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汇添富短债债券D(019446) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富短债债券D.(019446) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元9.43亿8.10亿元--
2025-12-311.16元7.10亿6.12亿元--
2025-09-301.16元7.43亿6.43亿元--
2025-06-301.15元18.05亿15.66亿元--
2025-03-311.15元11.12亿9.70亿元--
2024-12-311.14元11.23亿9.81亿元--
2024-09-301.13元5.85亿5.16亿元--

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