汇添富短债债券D (019446.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1693元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5954 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富短债债券(006646) 、汇添富短债债券C 、汇添富短债债券E |
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汇添富短债债券D(019446) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.006 元 | 18.56亿 | 1,113.88万元 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 44.53万 | 2,226.63元 | 0.45% | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |