汇添富短债债券D (019446.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5986 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富短债债券(006646) 、汇添富短债债券C 、汇添富短债债券E |
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汇添富短债债券D(019446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1692元 | 1.1802元 |
| 2026-07-09 | 1.1691元 | 1.1801元 |
| 2026-07-08 | 1.1691元 | 1.1801元 |
| 2026-07-07 | 1.1690元 | 1.1800元 |
| 2026-07-06 | 1.1690元 | 1.1800元 |
| 2026-07-03 | 1.1688元 | 1.1798元 |
| 2026-07-02 | 1.1688元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.1687元 | 1.1797元 |
| 2026-06-30 | 1.1688元 | 1.1798元 |
| 2026-06-29 | 1.1688元 | 1.1798元 |
| 2026-06-26 | 1.1686元 | 1.1796元 |
| 2026-06-25 | 1.1686元 | 1.1796元 |
| 2026-06-24 | 1.1684元 | 1.1794元 |
| 2026-06-23 | 1.1684元 | 1.1794元 |
| 2026-06-22 | 1.1684元 | 1.1794元 |
| 2026-06-18 | 1.1683元 | 1.1793元 |
| 2026-06-17 | 1.1682元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 1.1681元 | 1.1791元 |
| 2026-06-15 | 1.1680元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.1679元 | 1.1789元 |
| 2026-06-11 | 1.1679元 | 1.1789元 |
| 2026-06-10 | 1.1681元 | 1.1791元 |
| 2026-06-09 | 1.1681元 | 1.1791元 |
| 2026-06-08 | 1.1682元 | 1.1792元 |
| 2026-06-05 | 1.1682元 | 1.1792元 |
| 2026-06-04 | 1.1683元 | 1.1793元 |
| 2026-06-03 | 1.1682元 | 1.1792元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1792元 |
| 2026-06-01 | 1.1682元 | 1.1792元 |
| 2026-05-29 | 1.1680元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.1679元 | 1.1789元 |
| 2026-05-27 | 1.1678元 | 1.1788元 |
| 2026-05-26 | 1.1677元 | 1.1787元 |
| 2026-05-25 | 1.1676元 | 1.1786元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.1675元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.1675元 | 1.1785元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.1784元 |
| 2026-05-18 | 1.1673元 | 1.1783元 |
| 2026-05-15 | 1.1671元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1671元 | 1.1781元 |
| 2026-05-13 | 1.1671元 | 1.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.1670元 | 1.1780元 |
| 2026-05-11 | 1.1669元 | 1.1779元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1777元 |
| 2026-05-07 | 1.1667元 | 1.1777元 |
| 2026-05-06 | 1.1666元 | 1.1776元 |
| 2026-04-30 | 1.1665元 | 1.1775元 |
| 2026-04-29 | 1.1665元 | 1.1775元 |
| 2026-04-28 | 1.1663元 | 1.1773元 |