汇添富短债债券D (019446.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5986 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富短债债券(006646) 、汇添富短债债券C 、汇添富短债债券E |
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汇添富短债债券D(019446) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.16% | 0.17% | 0.13% | 0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.03% | -0.02% | 0.22% | 0.21% | 0.11% | 0.14% | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.17% | 0.09% | 0.12% | 1.34% |
| 2024 | 0.32% | 0.30% | 0.18% | 0.30% | 0.20% | 0.19% | 0.23% | 0.03% | -0.009% | 0.19% | 0.29% | 0.44% | 2.69% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.35% | 0.69% |