光大保德信银发商机混合C (019440.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0850元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3956 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合(000589) |
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光大保德信银发商机混合C(019440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-06-11 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-06-10 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-06-09 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-06-08 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-06-05 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-06-04 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-06-03 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-06-02 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-06-01 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-05-29 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-05-28 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-27 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-26 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-05-25 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-05-22 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-05-21 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-05-20 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-05-19 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-05-18 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-05-15 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-05-14 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-05-13 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-05-12 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-05-11 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-05-08 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-05-07 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-05-06 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-04-30 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-04-29 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-04-28 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-04-27 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-04-24 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-04-23 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-04-22 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-04-21 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-04-20 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-04-17 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-04-16 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-04-15 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-04-14 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-04-13 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-04-10 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-09 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-04-08 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-04-07 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-04-03 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-04-02 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-04-01 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-03-31 | 2.9380元 | 2.9380元 |