光大保德信银发商机混合C (019440.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0440元 (2025-12-26) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3245 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合A |
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光大保德信银发商机混合C(019440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2025-12-25 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2025-12-24 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2025-12-23 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2025-12-22 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2025-12-19 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2025-12-18 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2025-12-17 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2025-12-16 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2025-12-15 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2025-12-12 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2025-12-11 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2025-12-10 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2025-12-09 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2025-12-08 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2025-12-05 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2025-12-04 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-12-03 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2025-12-02 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2025-12-01 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2025-11-28 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2025-11-27 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2025-11-26 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2025-11-25 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2025-11-24 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2025-11-21 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2025-11-20 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2025-11-19 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2025-11-18 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2025-11-17 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2025-11-14 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2025-11-13 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2025-11-12 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2025-11-11 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2025-11-10 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2025-11-07 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2025-11-06 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2025-11-05 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2025-11-04 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2025-11-03 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2025-10-31 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2025-10-30 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2025-10-29 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2025-10-28 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2025-10-27 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2025-10-24 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2025-10-23 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2025-10-22 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2025-10-21 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2025-10-20 | 3.0190元 | 3.0190元 |