光大保德信银发商机混合C(019440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-08-31 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-08-28 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-08-27 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-08-26 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-08-25 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-08-24 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-08-21 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-08-20 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-08-19 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-08-18 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-08-17 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-08-14 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-08-13 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-08-12 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-08-11 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-08-10 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-08-07 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-08-06 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-08-05 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-08-04 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-08-03 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-07-31 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-07-30 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-07-29 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2026-07-28 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-07-27 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-07-24 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-07-23 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-07-22 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-07-21 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-07-20 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-07-17 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-07-16 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2026-07-15 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-07-14 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-07-13 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-07-10 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-07-09 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-07-08 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-07-07 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-07-06 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-07-03 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-07-02 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-07-01 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-30 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-29 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-06-26 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-25 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-06-24 | 3.2370元 | 3.2370元 |