光大保德信银发商机混合C (019440.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1390元 (2026-02-12) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (3403 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合A |
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光大保德信银发商机混合C(019440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-02-11 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-02-10 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-02-09 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-02-06 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-02-05 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-02-04 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-02-03 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-02-02 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-01-30 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-01-29 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-01-28 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-01-27 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-01-26 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-01-23 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-01-22 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-01-21 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-01-20 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-01-19 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-01-16 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-01-15 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-01-14 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-01-13 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-01-12 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-01-09 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-01-08 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-01-07 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-01-06 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-01-05 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2025-12-31 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2025-12-30 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2025-12-29 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2025-12-26 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2025-12-25 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2025-12-24 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2025-12-23 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2025-12-22 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2025-12-19 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2025-12-18 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2025-12-17 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2025-12-16 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2025-12-15 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2025-12-12 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2025-12-11 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2025-12-10 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2025-12-09 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2025-12-08 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2025-12-05 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2025-12-04 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-12-03 | 2.9910元 | 2.9910元 |