光大保德信银发商机混合C (019440.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0440元 (2025-12-26) 基金经理陈栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3246 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合A |
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光大保德信银发商机混合C(019440) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.13元 | 1.33万 | 4,244.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 1.15万 | 4,244.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.70元 | 1.15万 | 4,244.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 1.09万 | 4,244.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.58元 | 1.10万 | 4,244.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.18元 | 9,251.92 | 4,244.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,726.56 | 4,240.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.44元 | 1.03万 | 4,240.00元 | -- |