光大保德信银发商机混合C(019440) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.35元 | 1.50万 | 4,492.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.94元 | 1.25万 | 4,240.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.03元 | 1.28万 | 4,244.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.13元 | 1.33万 | 4,244.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 1.15万 | 4,244.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.70元 | 1.15万 | 4,244.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 1.09万 | 4,244.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.58元 | 1.10万 | 4,244.00元 | -- |