光大保德信银发商机混合C (019440.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2570元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2885 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信银发商机混合(000589) |
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光大保德信银发商机混合C(019440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-07-20 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-07-17 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-07-16 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2026-07-15 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-07-14 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-07-13 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-07-10 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-07-09 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-07-08 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-07-07 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-07-06 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-07-03 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-07-02 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-07-01 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-30 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-29 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-06-26 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-25 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-06-24 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-06-23 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-06-22 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-06-18 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-06-17 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-06-16 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-06-15 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-06-12 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-06-11 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-06-10 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-06-09 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-06-08 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-06-05 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-06-04 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-06-03 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-06-02 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-06-01 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-05-29 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-05-28 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-27 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-26 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-05-25 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-05-22 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-05-21 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-05-20 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-05-19 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-05-18 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-05-15 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-05-14 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-05-13 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-05-12 | 3.1700元 | 3.1700元 |