银华顺璟6个月定期开放债券C (019439.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5492 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券(017690) 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券C(019439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.0794元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0801元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0797元 |
| 2026-06-02 | 1.0299元 | 1.0802元 |
| 2026-06-01 | 1.0299元 | 1.0802元 |
| 2026-05-29 | 1.0295元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.0294元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.0293元 | 1.0796元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.0786元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.0777元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0772元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.0775元 |
| 2026-05-19 | 1.0271元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0764元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.0766元 |
| 2026-05-12 | 1.0258元 | 1.0761元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0244元 | 1.0747元 |
| 2026-05-06 | 1.0240元 | 1.0743元 |
| 2026-04-30 | 1.0244元 | 1.0747元 |
| 2026-04-29 | 1.0247元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0237元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.0732元 |
| 2026-04-24 | 1.0236元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0244元 | 1.0747元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.0755元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0750元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0745元 |
| 2026-04-16 | 1.0233元 | 1.0736元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.0733元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0732元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.0727元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.0727元 |
| 2026-04-08 | 1.0227元 | 1.0730元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.0731元 |
| 2026-04-03 | 1.0225元 | 1.0728元 |
| 2026-04-02 | 1.0217元 | 1.0720元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.0719元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.0722元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.0714元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.0712元 |
| 2026-03-25 | 1.0206元 | 1.0709元 |
| 2026-03-24 | 1.0206元 | 1.0709元 |