银华顺璟6个月定期开放债券C (019439.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5542 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券(017690) 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券C(019439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0211元 | 1.0794元 |
| 2026-07-09 | 1.0211元 | 1.0794元 |
| 2026-07-08 | 1.0213元 | 1.0796元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.0794元 |
| 2026-07-06 | 1.0211元 | 1.0794元 |
| 2026-07-03 | 1.0206元 | 1.0789元 |
| 2026-07-02 | 1.0207元 | 1.0790元 |
| 2026-07-01 | 1.0206元 | 1.0789元 |
| 2026-06-30 | 1.0216元 | 1.0799元 |
| 2026-06-29 | 1.0223元 | 1.0806元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.0798元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.0796元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 1.0205元 | 1.0788元 |
| 2026-06-22 | 1.0210元 | 1.0793元 |
| 2026-06-18 | 1.0211元 | 1.0794元 |
| 2026-06-17 | 1.0208元 | 1.0791元 |
| 2026-06-16 | 1.0204元 | 1.0787元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.0778元 |
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.0775元 |
| 2026-06-11 | 1.0268元 | 1.0771元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.0777元 |
| 2026-06-09 | 1.0280元 | 1.0783元 |
| 2026-06-08 | 1.0285元 | 1.0788元 |
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.0794元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0801元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0797元 |
| 2026-06-02 | 1.0299元 | 1.0802元 |
| 2026-06-01 | 1.0299元 | 1.0802元 |
| 2026-05-29 | 1.0295元 | 1.0798元 |
| 2026-05-28 | 1.0294元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.0293元 | 1.0796元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.0786元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.0777元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0772元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.0775元 |
| 2026-05-19 | 1.0271元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0764元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.0766元 |
| 2026-05-12 | 1.0258元 | 1.0761元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0244元 | 1.0747元 |
| 2026-05-06 | 1.0240元 | 1.0743元 |
| 2026-04-30 | 1.0244元 | 1.0747元 |
| 2026-04-29 | 1.0247元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0237元 | 1.0740元 |