银华顺璟6个月定期开放债券C (019439.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0247元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5564 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券A 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券C(019439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0750元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0745元 |
| 2026-04-16 | 1.0233元 | 1.0736元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.0733元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0732元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.0727元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.0727元 |
| 2026-04-08 | 1.0227元 | 1.0730元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.0731元 |
| 2026-04-03 | 1.0225元 | 1.0728元 |
| 2026-04-02 | 1.0217元 | 1.0720元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.0719元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.0722元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.0714元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.0712元 |
| 2026-03-25 | 1.0206元 | 1.0709元 |
| 2026-03-24 | 1.0206元 | 1.0709元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.0709元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0711元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.0709元 |
| 2026-03-18 | 1.0234元 | 1.0707元 |
| 2026-03-17 | 1.0229元 | 1.0702元 |
| 2026-03-16 | 1.0226元 | 1.0699元 |
| 2026-03-13 | 1.0229元 | 1.0702元 |
| 2026-03-12 | 1.0226元 | 1.0699元 |
| 2026-03-11 | 1.0224元 | 1.0697元 |
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.0698元 |
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.0696元 |
| 2026-03-06 | 1.0235元 | 1.0708元 |
| 2026-03-05 | 1.0234元 | 1.0707元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.0706元 |
| 2026-03-03 | 1.0228元 | 1.0701元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.0699元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.0694元 |
| 2026-02-26 | 1.0218元 | 1.0691元 |
| 2026-02-25 | 1.0223元 | 1.0696元 |
| 2026-02-24 | 1.0228元 | 1.0701元 |
| 2026-02-13 | 1.0224元 | 1.0697元 |
| 2026-02-12 | 1.0223元 | 1.0696元 |
| 2026-02-11 | 1.0219元 | 1.0692元 |
| 2026-02-10 | 1.0215元 | 1.0688元 |
| 2026-02-09 | 1.0215元 | 1.0688元 |
| 2026-02-06 | 1.0208元 | 1.0681元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0674元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.0669元 |
| 2026-02-03 | 1.0196元 | 1.0669元 |
| 2026-02-02 | 1.0196元 | 1.0669元 |