银华顺璟6个月定期开放债券C (019439.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5637 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券(017690) 、银华顺璟6个月定期开放债券D |
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银华顺璟6个月定期开放债券C(019439) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.03万 | 1.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.03万 | 1.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.02万 | 1.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.03万 | 1.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.03万 | 1.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.06万 | 1.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.02万 | 1.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.04万 | 1.99万元 | -- |