华商科创创业精选混合A (019437.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4430元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.75% (210 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创创业精选混合C |
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华商科创创业精选混合A(019437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-29 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-27 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-24 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-23 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-14 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-10 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-01 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-31 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-25 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-19 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-02 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-27 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-02-26 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-25 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-24 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-13 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-11 | 1.2884元 | 1.2884元 |