华商科创创业精选混合A (019437.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.3226元 (2026-02-13) 基金经理刘力成立以来分红再投入年化收益率31.76% (386 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创创业精选混合C |
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华商科创创业精选混合A(019437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-11 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-09 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-02-06 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-02-05 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-04 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-03 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-02 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-30 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-29 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-28 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-26 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-23 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-21 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-20 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-19 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-16 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-15 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-12 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-31 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-11-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-11-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |