华商科创创业精选混合A (019437.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0845元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率107.66% (22 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创创业精选混合C |
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华商科创创业精选混合A(019437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-07-15 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-07-14 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-13 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-07-10 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-07-09 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2026-07-08 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-07-07 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-07-06 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-07-03 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-07-02 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-07-01 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-06-30 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-29 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-06-26 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-06-25 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-06-24 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-23 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-06-22 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-06-18 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-17 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-06-16 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-06-15 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-12 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-11 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-06-10 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-09 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-08 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-05 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-04 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-03 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-02 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-06-01 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-05-29 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-28 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-27 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-05-26 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-05-25 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-22 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-21 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-20 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-05-19 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-18 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-05-15 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-14 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-13 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-12 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-11 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-05-08 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-07 | 1.5066元 | 1.5066元 |