华商科创创业精选混合A (019437.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4833元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率47.77% (198 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商科创创业精选混合C |
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华商科创创业精选混合A(019437) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,000.26万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 784.55万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 81.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,363.80万 | 5.69% |
| 建筑业 | 463.89万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 79.97万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 486.18万 | 1.17% |
| 医疗保健 | 415.79万 | 1.00% |
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