国泰海通消费机遇混合发起C(019434) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 198.42万 | 278.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 199.43万 | 228.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 239.71万 | 229.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 238.53万 | 229.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 216.39万 | 228.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 238.32万 | 236.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 337.12万 | 335.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 297.09万 | 276.18万元 | -- |