国泰君安消费机遇混合发起C (019434.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0225元 (2026-02-13) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7126 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通消费机遇混合发起A |
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国泰君安消费机遇混合发起C(019434) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 239.71万 | 229.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 238.53万 | 229.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 216.39万 | 228.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 238.32万 | 236.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 337.12万 | 335.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 297.09万 | 276.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 363.78万 | 357.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 200.67万 | 201.13万元 | -- |