国泰海通消费机遇混合发起C(019434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-08-24 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-08-21 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-08-20 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-08-19 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-08-18 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-08-17 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-08-14 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-13 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-11 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-08-10 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-07 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-08-06 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-05 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-04 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-03 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-31 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-07-30 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-07-29 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-28 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-07-27 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-24 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-23 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-22 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-21 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-20 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-17 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-16 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-15 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-14 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-07-13 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-07-10 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-07-09 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-07 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-06 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-03 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-02 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-07-01 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-30 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-06-29 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-06-26 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-25 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-24 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-23 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-22 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-18 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-17 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-16 | 0.7665元 | 0.7665元 |