国泰君安消费机遇混合发起C (019434.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0225元 (2026-02-13) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7126 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通消费机遇混合发起A |
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国泰君安消费机遇混合发起C(019434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |