国泰海通消费机遇混合发起C (019434.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8631元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8676 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通消费机遇混合发起(019433) |
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国泰海通消费机遇混合发起C(019434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-08 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-07 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-05-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-30 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-28 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-23 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-21 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-20 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-04-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-16 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-04-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-14 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-13 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-10 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-09 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-07 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-02 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-01 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-31 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-30 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-03-25 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-23 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-20 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-03-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-13 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-12 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-09 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-05 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-04 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-03 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |