国泰海通消费机遇混合发起C (019434.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7312元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.62% (9057 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通消费机遇混合发起(019433) |
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国泰海通消费机遇混合发起C(019434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-02 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-07-01 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-30 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-06-29 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-06-26 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-25 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-06-24 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-23 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-22 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-18 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-17 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-16 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-15 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-11 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-10 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-09 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-06-08 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-05 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-04 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-06-03 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-02 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-01 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-29 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-05-28 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-05-27 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-26 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-05-25 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-22 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-21 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-05-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-05-19 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-05-18 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-14 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-13 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-12 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-11 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-08 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-07 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-05-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-30 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-28 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-23 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-21 | 0.8986元 | 0.8986元 |