国泰君安消费机遇混合发起C (019434.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0225元 (2026-02-13) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7126 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通消费机遇混合发起A |
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国泰君安消费机遇混合发起C(019434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.39万元 | 1.20% | 1.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.80万元 | 1.20% | 2.30万元 | 0.20% |
| 2024-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.38万元 | 1.20% | 1.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |