永赢睿信混合C (019432.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3842元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.60% (333 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢睿信混合(019431) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
永赢睿信混合C(019432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-07-09 | 2.4857元 | 2.4857元 |
| 2026-07-08 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-07 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2026-07-06 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-07-03 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2026-07-02 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-07-01 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-06-30 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-06-29 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-06-26 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-06-25 | 2.6034元 | 2.6034元 |
| 2026-06-24 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-06-23 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-22 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-06-18 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-06-17 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-06-16 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-06-15 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-06-12 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-06-11 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-06-10 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-06-09 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-08 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-06-05 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-06-04 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-06-03 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-06-02 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-06-01 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-05-29 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-05-28 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-05-27 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-05-26 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-05-25 | 2.4336元 | 2.4336元 |
| 2026-05-22 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2026-05-21 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-05-20 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-05-19 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-05-18 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-05-15 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-05-14 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-05-13 | 2.5134元 | 2.5134元 |
| 2026-05-12 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-05-11 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-05-08 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-05-07 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-05-06 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-04-30 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-04-29 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-04-28 | 2.3186元 | 2.3186元 |