永赢睿信混合C (019432.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3888元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率43.38% (282 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢睿信混合(019431) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
永赢睿信混合C(019432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2026-05-21 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-05-20 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-05-19 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-05-18 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-05-15 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-05-14 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-05-13 | 2.5134元 | 2.5134元 |
| 2026-05-12 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-05-11 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-05-08 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-05-07 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-05-06 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-04-30 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-04-29 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-04-28 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-04-27 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-04-24 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-04-23 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-04-22 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-21 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-04-20 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2026-04-17 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-04-16 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-04-15 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-04-14 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-04-13 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-04-10 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-04-09 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-04-08 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-04-07 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-04-03 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-04-02 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-04-01 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-03-31 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-03-30 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-03-27 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-03-26 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-03-25 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-03-24 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-03-23 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-03-20 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-03-19 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-03-18 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-03-17 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-03-16 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-03-13 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-03-12 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-03-11 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-03-10 | 2.3186元 | 2.3186元 |