永赢睿信混合C (019432.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5185元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.05% (324 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢睿信混合(019431) |
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永赢睿信混合C(019432) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.11元 | 117.80亿 | 55.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.20元 | 120.52亿 | 54.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 103.27亿 | 50.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 29.72亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 18.12亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7.53亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.21亿 | 9.00亿元 | -- |