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公告
永赢睿信混合A
(019431.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
高楠
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-22
总资产规模
59.94亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5578
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
44.94%
(315 / 9328)
相关基金:
主从基金:
永赢睿信混合C
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永赢睿信混合A(019431) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢睿信混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.14
元
59.94亿
27.97亿
元
--
2025-12-31
2.22
元
49.78亿
22.38亿
元
--
2025-09-30
2.05
元
40.90亿
19.96亿
元
--
2025-06-30
1.45
元
20.43亿
14.05亿
元
--
2025-03-31
1.32
元
16.10亿
12.19亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
5.70亿
4.92亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
6.02亿
5.28亿
元
--