永赢睿信混合A(019431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108.38亿 | 76.83% |
| (其中) 股票 | 108.38亿 | 76.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.24万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 503.24万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.36亿 | 22.94% |
| 4 | 其他资产 | 2,753.71万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.49亿 | 51.38% |
| 采矿业 | 7.58亿 | 5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.44亿 | 4.56% |
| 建筑业 | 4,140.14万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.77万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 材料 | 15.76亿 | 11.17% |
| 医疗保健 | 4.19亿 | 2.97% |
| 科技 | 1.37亿 | 0.97% |
| 非必需消费品 | 1,051.89万 | 0.07% |
| 金融 | 199.44万 | 0.01% |
| 必需消费品 | 756.00 | 0% |
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