华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4634元 (2026-07-16) 管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率346.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1262 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A3 、华安远见慧选混合发起式A2 |
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,154.49万 | 1,002.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,201.25万 | 1,002.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,295.69万 | 1,033.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 994.83万 | 1,041.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,050.28万 | 1,085.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,097.92万 | 1,084.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,232.20万 | 2,053.17万元 | -- |