华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2684元 (2026-01-21) 基金经理万建军管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率295.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2106 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A3 、华安远见慧选混合发起式A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,295.69万 | 1,033.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 994.83万 | 1,041.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,050.28万 | 1,085.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,097.92万 | 1,084.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,232.20万 | 2,053.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,820.84万 | 2,629.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,271.15万 | 4,195.22万元 | -- |