华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2411元 (2026-03-12) 基金经理万建军管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率295.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2571 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A3 、华安远见慧选混合发起式A2 |
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,246.10万 | 79.23% |
| (其中) 股票 | 1,246.10万 | 79.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.47万 | 20.31% |
| 4 | 其他资产 | 6.60万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 731.89万 | 46.53% |
| 金融业 | 275.83万 | 17.54% |
| 采矿业 | 122.54万 | 7.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.40万 | 1.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.26%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 43.28万 | 2.75% |
| 金融 | 29.68万 | 1.89% |
| 医疗保健 | 25.48万 | 1.62% |
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