华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2026-01-13) 基金经理万建军管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率295.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2498 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A3 、华安远见慧选混合发起式A2 |
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,411.96万 | 83.08% |
| (其中) 股票 | 1,411.96万 | 83.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 270.80万 | 15.93% |
| 3 | 其他资产 | 16.70万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 902.53万 | 53.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.35万 | 13.85% |
| 采矿业 | 37.05万 | 2.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 91.11万 | 5.36% |
| 医疗保健 | 76.05万 | 4.48% |
| 非日常生活消费品 | 51.71万 | 3.04% |
| 通信服务 | 18.16万 | 1.07% |
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