华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3605元 (2026-07-17) 管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率346.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (1519 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A3 、华安远见慧选混合发起式A2 |
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,151.21万 | 79.84% |
| (其中) 股票 | 1,151.21万 | 79.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 272.85万 | 18.92% |
| 3 | 其他资产 | 17.89万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 954.40万 | 66.19% |
| 采矿业 | 71.64万 | 4.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.73万 | 4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.53万 | 2.88% |
| 金融业 | 14.91万 | 1.03% |
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