华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3415元 (2026-07-23) 管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率346.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (1782 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A3 、华安远见慧选混合发起式A2 |
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17.02万元 | -- | 3.15万元 | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.38万元 | -- | 1.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.54万元 | -- | 7.12万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | -- | -- | 0.20% |