华安远见慧选混合发起式A1 (019421.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3029元 (2026-07-20) 管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率346.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (1935 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安远见慧选混合发起式A3 、华安远见慧选混合发起式A2 |
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华安远见慧选混合发起式A1(019421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-16 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-15 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-07-14 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-13 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-10 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-09 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-07-08 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-07-07 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-06 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-03 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-02 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-07-01 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-30 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-06-29 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-26 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-25 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-24 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-22 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-06-18 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-17 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-16 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-06-15 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-12 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-11 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-10 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-09 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-06-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-05 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-04 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-03 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-02 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-06-01 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-29 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-28 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-27 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-26 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-25 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-22 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-21 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-20 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-19 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-18 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-15 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-14 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-13 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-12 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-11 | 1.4587元 | 1.4587元 |