中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9542元 (2026-07-23) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率50.62% (133 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起(019387) 、中欧时代共赢混合发起A2 |
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中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.9542元 | 2.9542元 |
| 2026-07-22 | 2.9718元 | 2.9718元 |
| 2026-07-21 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-07-20 | 2.8723元 | 2.8723元 |
| 2026-07-17 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-07-16 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2026-07-15 | 3.1815元 | 3.1815元 |
| 2026-07-14 | 3.2392元 | 3.2392元 |
| 2026-07-13 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2026-07-10 | 3.2231元 | 3.2231元 |
| 2026-07-09 | 3.4065元 | 3.4065元 |
| 2026-07-08 | 3.2387元 | 3.2387元 |
| 2026-07-07 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-07-06 | 3.2906元 | 3.2906元 |
| 2026-07-03 | 3.4023元 | 3.4023元 |
| 2026-07-02 | 3.3857元 | 3.3857元 |
| 2026-07-01 | 3.7271元 | 3.7271元 |
| 2026-06-30 | 3.8543元 | 3.8543元 |
| 2026-06-29 | 3.7227元 | 3.7227元 |
| 2026-06-26 | 3.8062元 | 3.8062元 |
| 2026-06-25 | 3.9976元 | 3.9976元 |
| 2026-06-24 | 3.8265元 | 3.8265元 |
| 2026-06-23 | 3.7534元 | 3.7534元 |
| 2026-06-22 | 3.9299元 | 3.9299元 |
| 2026-06-18 | 3.8488元 | 3.8488元 |
| 2026-06-17 | 3.7225元 | 3.7225元 |
| 2026-06-16 | 3.6685元 | 3.6685元 |
| 2026-06-15 | 3.6098元 | 3.6098元 |
| 2026-06-12 | 3.4072元 | 3.4072元 |
| 2026-06-11 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-06-10 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-06-09 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-06-08 | 3.4423元 | 3.4423元 |
| 2026-06-05 | 3.4754元 | 3.4754元 |
| 2026-06-04 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-06-03 | 3.6466元 | 3.6466元 |
| 2026-06-02 | 3.5497元 | 3.5497元 |
| 2026-06-01 | 3.3721元 | 3.3721元 |
| 2026-05-29 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-05-28 | 3.5802元 | 3.5802元 |
| 2026-05-27 | 3.4827元 | 3.4827元 |
| 2026-05-26 | 3.5071元 | 3.5071元 |
| 2026-05-25 | 3.4721元 | 3.4721元 |
| 2026-05-22 | 3.3377元 | 3.3377元 |
| 2026-05-21 | 3.1916元 | 3.1916元 |
| 2026-05-20 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2026-05-19 | 3.2684元 | 3.2684元 |
| 2026-05-18 | 3.2466元 | 3.2466元 |
| 2026-05-15 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-05-14 | 3.2998元 | 3.2998元 |