中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj ) 申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8119元 (2026-09-11) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.09% (135 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A2 |
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中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-09-10 | 2.7981元 | 2.7981元 |
| 2026-09-09 | 2.8236元 | 2.8236元 |
| 2026-09-08 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-09-07 | 2.8512元 | 2.8512元 |
| 2026-09-04 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-09-03 | 2.7479元 | 2.7479元 |
| 2026-09-02 | 2.7469元 | 2.7469元 |
| 2026-09-01 | 2.8033元 | 2.8033元 |
| 2026-08-31 | 2.8653元 | 2.8653元 |
| 2026-08-28 | 2.8389元 | 2.8389元 |
| 2026-08-27 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-08-26 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-08-25 | 2.8112元 | 2.8112元 |
| 2026-08-24 | 2.8261元 | 2.8261元 |
| 2026-08-21 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-08-20 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-08-19 | 2.8708元 | 2.8708元 |
| 2026-08-18 | 3.0683元 | 3.0683元 |
| 2026-08-17 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-08-14 | 2.9827元 | 2.9827元 |
| 2026-08-13 | 2.9482元 | 2.9482元 |
| 2026-08-12 | 2.9529元 | 2.9529元 |
| 2026-08-11 | 2.8927元 | 2.8927元 |
| 2026-08-10 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-08-07 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2026-08-06 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-08-05 | 2.8812元 | 2.8812元 |
| 2026-08-04 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-08-03 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-07-31 | 2.6765元 | 2.6765元 |
| 2026-07-30 | 2.5915元 | 2.5915元 |
| 2026-07-29 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-07-28 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2026-07-27 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2026-07-24 | 2.9047元 | 2.9047元 |
| 2026-07-23 | 2.9542元 | 2.9542元 |
| 2026-07-22 | 2.9718元 | 2.9718元 |
| 2026-07-21 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-07-20 | 2.8723元 | 2.8723元 |
| 2026-07-17 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-07-16 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2026-07-15 | 3.1815元 | 3.1815元 |
| 2026-07-14 | 3.2392元 | 3.2392元 |
| 2026-07-13 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2026-07-10 | 3.2231元 | 3.2231元 |
| 2026-07-09 | 3.4065元 | 3.4065元 |
| 2026-07-08 | 3.2387元 | 3.2387元 |
| 2026-07-07 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-07-06 | 3.2906元 | 3.2906元 |