中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4304元 (2026-02-27) 基金经理刘伟伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.68% (152 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A1 、中欧时代共赢混合发起A2 |
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中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,342.49万 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 9,342.49万 | 91.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.33万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 30.33万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 759.13万 | 7.47% |
| 4 | 其他资产 | 34.62万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,815.53万 | 76.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.50万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 金融 | 588.40万 | 5.79% |
| 电信服务 | 541.03万 | 5.32% |
| 消费者非必需品 | 257.96万 | 2.54% |
| 信息技术 | 129.08万 | 1.27% |
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