中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2095元 (2026-05-11) 管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率61.12% (131 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起(019387) 、中欧时代共赢混合发起A2 |
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中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.48元 | 37.17万 | 15.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.52元 | 37.79万 | 15.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.56元 | 38.43万 | 15.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 21.77万 | 15.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 21.54万 | 15.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 20.45万 | 15.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 22.49万 | 15.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 18.87万 | 15.00万元 | -- |