中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8488元 (2026-06-18) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率69.74% (156 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起(019387) 、中欧时代共赢混合发起A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.8488元 | 3.8488元 |
| 2026-06-17 | 3.7225元 | 3.7225元 |
| 2026-06-16 | 3.6685元 | 3.6685元 |
| 2026-06-15 | 3.6098元 | 3.6098元 |
| 2026-06-12 | 3.4072元 | 3.4072元 |
| 2026-06-11 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-06-10 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-06-09 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-06-08 | 3.4423元 | 3.4423元 |
| 2026-06-05 | 3.4754元 | 3.4754元 |
| 2026-06-04 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-06-03 | 3.6466元 | 3.6466元 |
| 2026-06-02 | 3.5497元 | 3.5497元 |
| 2026-06-01 | 3.3721元 | 3.3721元 |
| 2026-05-29 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-05-28 | 3.5802元 | 3.5802元 |
| 2026-05-27 | 3.4827元 | 3.4827元 |
| 2026-05-26 | 3.5071元 | 3.5071元 |
| 2026-05-25 | 3.4721元 | 3.4721元 |
| 2026-05-22 | 3.3377元 | 3.3377元 |
| 2026-05-21 | 3.1916元 | 3.1916元 |
| 2026-05-20 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2026-05-19 | 3.2684元 | 3.2684元 |
| 2026-05-18 | 3.2466元 | 3.2466元 |
| 2026-05-15 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-05-14 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2026-05-13 | 3.3496元 | 3.3496元 |
| 2026-05-12 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-05-11 | 3.2095元 | 3.2095元 |
| 2026-05-08 | 3.1317元 | 3.1317元 |
| 2026-05-07 | 3.1513元 | 3.1513元 |
| 2026-05-06 | 3.0571元 | 3.0571元 |
| 2026-04-30 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-04-29 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-04-28 | 2.9877元 | 2.9877元 |
| 2026-04-27 | 3.0291元 | 3.0291元 |
| 2026-04-24 | 3.0111元 | 3.0111元 |
| 2026-04-23 | 3.0891元 | 3.0891元 |
| 2026-04-22 | 3.0908元 | 3.0908元 |
| 2026-04-21 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-04-20 | 2.9285元 | 2.9285元 |
| 2026-04-17 | 2.9165元 | 2.9165元 |
| 2026-04-16 | 2.8475元 | 2.8475元 |
| 2026-04-15 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-04-14 | 2.7786元 | 2.7786元 |
| 2026-04-13 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2026-04-10 | 2.7562元 | 2.7562元 |
| 2026-04-09 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-04-08 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-04-07 | 2.5133元 | 2.5133元 |