中欧时代共赢混合发起A3 (019389.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9748元 (2026-04-30) 管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率57.08% (127 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起(019387) 、中欧时代共赢混合发起A2 |
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中欧时代共赢混合发起A3(019389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-04-29 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-04-28 | 2.9877元 | 2.9877元 |
| 2026-04-27 | 3.0291元 | 3.0291元 |
| 2026-04-24 | 3.0111元 | 3.0111元 |
| 2026-04-23 | 3.0891元 | 3.0891元 |
| 2026-04-22 | 3.0908元 | 3.0908元 |
| 2026-04-21 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-04-20 | 2.9285元 | 2.9285元 |
| 2026-04-17 | 2.9165元 | 2.9165元 |
| 2026-04-16 | 2.8475元 | 2.8475元 |
| 2026-04-15 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-04-14 | 2.7786元 | 2.7786元 |
| 2026-04-13 | 2.7374元 | 2.7374元 |
| 2026-04-10 | 2.7562元 | 2.7562元 |
| 2026-04-09 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-04-08 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-04-07 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-04-03 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2026-04-02 | 2.4841元 | 2.4841元 |
| 2026-04-01 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-03-31 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-03-30 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-03-27 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-03-26 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-03-25 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-03-24 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-03-23 | 2.4465元 | 2.4465元 |
| 2026-03-20 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-03-19 | 2.4783元 | 2.4783元 |
| 2026-03-18 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-03-17 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-03-16 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-03-13 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-03-12 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-03-11 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-03-10 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-03-09 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-03-06 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-03-05 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-03-04 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-03-03 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2026-03-02 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-02-27 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-02-26 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-02-25 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-02-24 | 2.4112元 | 2.4112元 |
| 2026-02-13 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-02-12 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-02-11 | 2.3899元 | 2.3899元 |