中欧时代共赢混合发起A1 (019387.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9074元 (2026-07-23) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率277.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.72% (142 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A2 、中欧时代共赢混合发起A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧时代共赢混合发起A1(019387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.9074元 | 2.9074元 |
| 2026-07-22 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-07-21 | 3.0282元 | 3.0282元 |
| 2026-07-20 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-07-17 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2026-07-16 | 3.0535元 | 3.0535元 |
| 2026-07-15 | 3.1315元 | 3.1315元 |
| 2026-07-14 | 3.1883元 | 3.1883元 |
| 2026-07-13 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-07-10 | 3.1727元 | 3.1727元 |
| 2026-07-09 | 3.3532元 | 3.3532元 |
| 2026-07-08 | 3.1882元 | 3.1882元 |
| 2026-07-07 | 3.2144元 | 3.2144元 |
| 2026-07-06 | 3.2393元 | 3.2393元 |
| 2026-07-03 | 3.3495元 | 3.3495元 |
| 2026-07-02 | 3.3332元 | 3.3332元 |
| 2026-07-01 | 3.6694元 | 3.6694元 |
| 2026-06-30 | 3.7947元 | 3.7947元 |
| 2026-06-29 | 3.6651元 | 3.6651元 |
| 2026-06-26 | 3.7476元 | 3.7476元 |
| 2026-06-25 | 3.9360元 | 3.9360元 |
| 2026-06-24 | 3.7677元 | 3.7677元 |
| 2026-06-23 | 3.6957元 | 3.6957元 |
| 2026-06-22 | 3.8696元 | 3.8696元 |
| 2026-06-18 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-06-17 | 3.6657元 | 3.6657元 |
| 2026-06-16 | 3.6126元 | 3.6126元 |
| 2026-06-15 | 3.5548元 | 3.5548元 |
| 2026-06-12 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2026-06-11 | 3.3632元 | 3.3632元 |
| 2026-06-10 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2026-06-09 | 3.5357元 | 3.5357元 |
| 2026-06-08 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-06-05 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-06-04 | 3.5873元 | 3.5873元 |
| 2026-06-03 | 3.5917元 | 3.5917元 |
| 2026-06-02 | 3.4964元 | 3.4964元 |
| 2026-06-01 | 3.3215元 | 3.3215元 |
| 2026-05-29 | 3.4496元 | 3.4496元 |
| 2026-05-28 | 3.5267元 | 3.5267元 |
| 2026-05-27 | 3.4307元 | 3.4307元 |
| 2026-05-26 | 3.4548元 | 3.4548元 |
| 2026-05-25 | 3.4204元 | 3.4204元 |
| 2026-05-22 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-05-21 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-05-20 | 3.2484元 | 3.2484元 |
| 2026-05-19 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-05-18 | 3.1986元 | 3.1986元 |
| 2026-05-15 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-05-14 | 3.2512元 | 3.2512元 |