中欧时代共赢混合发起A1 (019387.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7900元 (2026-06-18) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率277.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率68.72% (163 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A2 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A1(019387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-06-17 | 3.6657元 | 3.6657元 |
| 2026-06-16 | 3.6126元 | 3.6126元 |
| 2026-06-15 | 3.5548元 | 3.5548元 |
| 2026-06-12 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2026-06-11 | 3.3632元 | 3.3632元 |
| 2026-06-10 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2026-06-09 | 3.5357元 | 3.5357元 |
| 2026-06-08 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-06-05 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-06-04 | 3.5873元 | 3.5873元 |
| 2026-06-03 | 3.5917元 | 3.5917元 |
| 2026-06-02 | 3.4964元 | 3.4964元 |
| 2026-06-01 | 3.3215元 | 3.3215元 |
| 2026-05-29 | 3.4496元 | 3.4496元 |
| 2026-05-28 | 3.5267元 | 3.5267元 |
| 2026-05-27 | 3.4307元 | 3.4307元 |
| 2026-05-26 | 3.4548元 | 3.4548元 |
| 2026-05-25 | 3.4204元 | 3.4204元 |
| 2026-05-22 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-05-21 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-05-20 | 3.2484元 | 3.2484元 |
| 2026-05-19 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-05-18 | 3.1986元 | 3.1986元 |
| 2026-05-15 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-05-14 | 3.2512元 | 3.2512元 |
| 2026-05-13 | 3.3003元 | 3.3003元 |
| 2026-05-12 | 3.1971元 | 3.1971元 |
| 2026-05-11 | 3.1624元 | 3.1624元 |
| 2026-05-08 | 3.0859元 | 3.0859元 |
| 2026-05-07 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2026-05-06 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-04-30 | 2.9318元 | 2.9318元 |
| 2026-04-29 | 2.9911元 | 2.9911元 |
| 2026-04-28 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-04-27 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-04-24 | 2.9678元 | 2.9678元 |
| 2026-04-23 | 3.0447元 | 3.0447元 |
| 2026-04-22 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-04-21 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2026-04-20 | 2.8866元 | 2.8866元 |
| 2026-04-17 | 2.8749元 | 2.8749元 |
| 2026-04-16 | 2.8069元 | 2.8069元 |
| 2026-04-15 | 2.7012元 | 2.7012元 |
| 2026-04-14 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-04-13 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-04-10 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-04-09 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-04-08 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-04-07 | 2.4779元 | 2.4779元 |