中欧时代共赢混合发起A1 (019387.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7651元 (2026-09-11) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率335.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.22% (141 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A2 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A1(019387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-09-10 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2026-09-09 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-09-08 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2026-09-07 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2026-09-04 | 2.6727元 | 2.6727元 |
| 2026-09-03 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2026-09-02 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-09-01 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-08-31 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-08-28 | 2.7923元 | 2.7923元 |
| 2026-08-27 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-08-26 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-08-25 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-08-24 | 2.7798元 | 2.7798元 |
| 2026-08-21 | 2.8896元 | 2.8896元 |
| 2026-08-20 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-08-19 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-08-18 | 3.0184元 | 3.0184元 |
| 2026-08-17 | 3.0502元 | 3.0502元 |
| 2026-08-14 | 2.9344元 | 2.9344元 |
| 2026-08-13 | 2.9005元 | 2.9005元 |
| 2026-08-12 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2026-08-11 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-08-10 | 2.8555元 | 2.8555元 |
| 2026-08-07 | 2.9037元 | 2.9037元 |
| 2026-08-06 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-08-05 | 2.8349元 | 2.8349元 |
| 2026-08-04 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2026-08-03 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-07-31 | 2.6337元 | 2.6337元 |
| 2026-07-30 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-07-29 | 2.7178元 | 2.7178元 |
| 2026-07-28 | 2.7227元 | 2.7227元 |
| 2026-07-27 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-07-24 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2026-07-23 | 2.9074元 | 2.9074元 |
| 2026-07-22 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-07-21 | 3.0282元 | 3.0282元 |
| 2026-07-20 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-07-17 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2026-07-16 | 3.0535元 | 3.0535元 |
| 2026-07-15 | 3.1315元 | 3.1315元 |
| 2026-07-14 | 3.1883元 | 3.1883元 |
| 2026-07-13 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-07-10 | 3.1727元 | 3.1727元 |
| 2026-07-09 | 3.3532元 | 3.3532元 |
| 2026-07-08 | 3.1882元 | 3.1882元 |
| 2026-07-07 | 3.2144元 | 3.2144元 |
| 2026-07-06 | 3.2393元 | 3.2393元 |