中欧时代共赢混合发起A1 (019387.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9911元 (2026-04-29) 管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率277.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.52% (106 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A2 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A1(019387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.9911元 | 2.9911元 |
| 2026-04-28 | 2.9445元 | 2.9445元 |
| 2026-04-27 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-04-24 | 2.9678元 | 2.9678元 |
| 2026-04-23 | 3.0447元 | 3.0447元 |
| 2026-04-22 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-04-21 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2026-04-20 | 2.8866元 | 2.8866元 |
| 2026-04-17 | 2.8749元 | 2.8749元 |
| 2026-04-16 | 2.8069元 | 2.8069元 |
| 2026-04-15 | 2.7012元 | 2.7012元 |
| 2026-04-14 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-04-13 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-04-10 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-04-09 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-04-08 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-04-07 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-04-03 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-04-02 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-04-01 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-31 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-03-30 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-03-27 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-03-26 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-03-25 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2026-03-24 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-03-23 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-03-20 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-03-19 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-03-18 | 2.4926元 | 2.4926元 |
| 2026-03-17 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-03-16 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-03-13 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-03-12 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-03-11 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-03-10 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2026-03-09 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-03-06 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-03-05 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-03-04 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-03-03 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-03-02 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-02-27 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-02-26 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2026-02-25 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-02-24 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-02-13 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-02-12 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-02-11 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-02-10 | 2.3897元 | 2.3897元 |