中欧时代共赢混合发起A1 (019387.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7651元 (2026-09-11) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率335.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.22% (141 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A2 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A1(019387) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.79元 | 9,695.01万 | 2,554.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.44元 | 6,590.41万 | 2,697.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.49元 | 7,952.42万 | 3,197.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 9,967.49万 | 3,934.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 4,328.47万 | 3,011.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 4,756.37万 | 3,340.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4,439.98万 | 3,278.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 3,663.22万 | 2,455.73万元 | -- |