中欧时代共赢混合发起A1 (019387.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1053元 (2026-05-07) 管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率277.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.31% (124 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A2 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A1(019387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,739.85万 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 7,739.85万 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 958.05万 | 10.98% |
| 3 | 其他资产 | 24.14万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,402.54万 | 73.41% |
| 采矿业 | 163.60万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.15万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.34%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 581.69万 | 6.67% |
| 电信服务 | 427.35万 | 4.90% |
| 消费者非必需品 | 105.07万 | 1.20% |
| 医疗保健 | 49.45万 | 0.57% |
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