中欧时代共赢混合发起A1 (019387.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟伟基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7651元 (2026-09-11) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率335.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.22% (141 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧时代共赢混合发起A2 、中欧时代共赢混合发起A3 |
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中欧时代共赢混合发起A1(019387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 920.60万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 99.87万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,483.82万 | 64.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797.78万 | 6.08% |
| 批发和零售业 | 300.00万 | 2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.15万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,515.14万 | 19.16% |
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