广发睿杰精选混合发起式A2 (019375.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9130元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.87% (501 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式(019374) 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A2(019375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9130元 | 1.9684元 |
| 2026-05-21 | 1.8621元 | 1.9175元 |
| 2026-05-20 | 1.9213元 | 1.9767元 |
| 2026-05-19 | 1.8592元 | 1.9146元 |
| 2026-05-18 | 1.8459元 | 1.9013元 |
| 2026-05-15 | 1.8341元 | 1.8895元 |
| 2026-05-14 | 1.8283元 | 1.8837元 |
| 2026-05-13 | 1.8780元 | 1.9334元 |
| 2026-05-12 | 1.8481元 | 1.9035元 |
| 2026-05-11 | 1.8774元 | 1.9328元 |
| 2026-05-08 | 1.8965元 | 1.9519元 |
| 2026-05-07 | 1.9018元 | 1.9572元 |
| 2026-05-06 | 1.8777元 | 1.9331元 |
| 2026-04-30 | 1.8422元 | 1.8976元 |
| 2026-04-29 | 1.8162元 | 1.8716元 |
| 2026-04-28 | 1.7757元 | 1.8311元 |
| 2026-04-27 | 1.7771元 | 1.8325元 |
| 2026-04-24 | 1.7787元 | 1.8341元 |
| 2026-04-23 | 1.7920元 | 1.8474元 |
| 2026-04-22 | 1.8122元 | 1.8676元 |
| 2026-04-21 | 1.7535元 | 1.8089元 |
| 2026-04-20 | 1.7686元 | 1.8240元 |
| 2026-04-17 | 1.7747元 | 1.8301元 |
| 2026-04-16 | 1.7414元 | 1.7968元 |
| 2026-04-15 | 1.6971元 | 1.7525元 |
| 2026-04-14 | 1.6921元 | 1.7475元 |
| 2026-04-13 | 1.6475元 | 1.7029元 |
| 2026-04-10 | 1.6416元 | 1.6970元 |
| 2026-04-09 | 1.6384元 | 1.6938元 |
| 2026-04-08 | 1.6292元 | 1.6846元 |
| 2026-04-07 | 1.5516元 | 1.6070元 |
| 2026-04-03 | 1.5301元 | 1.5855元 |
| 2026-04-02 | 1.5253元 | 1.5807元 |
| 2026-04-01 | 1.5719元 | 1.6273元 |
| 2026-03-31 | 1.5282元 | 1.5836元 |
| 2026-03-30 | 1.5622元 | 1.6176元 |
| 2026-03-27 | 1.5379元 | 1.5933元 |
| 2026-03-26 | 1.4994元 | 1.5548元 |
| 2026-03-25 | 1.5190元 | 1.5744元 |
| 2026-03-24 | 1.4720元 | 1.5274元 |
| 2026-03-23 | 1.4335元 | 1.4889元 |
| 2026-03-20 | 1.4939元 | 1.5493元 |
| 2026-03-19 | 1.5087元 | 1.5641元 |
| 2026-03-18 | 1.5511元 | 1.6065元 |
| 2026-03-17 | 1.5308元 | 1.5862元 |
| 2026-03-16 | 1.5795元 | 1.6349元 |
| 2026-03-13 | 1.5852元 | 1.6406元 |
| 2026-03-12 | 1.6322元 | 1.6876元 |
| 2026-03-11 | 1.6507元 | 1.7061元 |
| 2026-03-10 | 1.6708元 | 1.7262元 |