广发睿杰精选混合发起式A2 (019375.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6971元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.92% (469 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A1 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A2(019375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.6971元 | 1.7525元 |
| 2026-04-14 | 1.6921元 | 1.7475元 |
| 2026-04-13 | 1.6475元 | 1.7029元 |
| 2026-04-10 | 1.6416元 | 1.6970元 |
| 2026-04-09 | 1.6384元 | 1.6938元 |
| 2026-04-08 | 1.6292元 | 1.6846元 |
| 2026-04-07 | 1.5516元 | 1.6070元 |
| 2026-04-03 | 1.5301元 | 1.5855元 |
| 2026-04-02 | 1.5253元 | 1.5807元 |
| 2026-04-01 | 1.5719元 | 1.6273元 |
| 2026-03-31 | 1.5282元 | 1.5836元 |
| 2026-03-30 | 1.5622元 | 1.6176元 |
| 2026-03-27 | 1.5379元 | 1.5933元 |
| 2026-03-26 | 1.4994元 | 1.5548元 |
| 2026-03-25 | 1.5190元 | 1.5744元 |
| 2026-03-24 | 1.4720元 | 1.5274元 |
| 2026-03-23 | 1.4335元 | 1.4889元 |
| 2026-03-20 | 1.4939元 | 1.5493元 |
| 2026-03-19 | 1.5087元 | 1.5641元 |
| 2026-03-18 | 1.5511元 | 1.6065元 |
| 2026-03-17 | 1.5308元 | 1.5862元 |
| 2026-03-16 | 1.5795元 | 1.6349元 |
| 2026-03-13 | 1.5852元 | 1.6406元 |
| 2026-03-12 | 1.6322元 | 1.6876元 |
| 2026-03-11 | 1.6507元 | 1.7061元 |
| 2026-03-10 | 1.6708元 | 1.7262元 |
| 2026-03-09 | 1.6345元 | 1.6899元 |
| 2026-03-06 | 1.6871元 | 1.7425元 |
| 2026-03-05 | 1.6782元 | 1.7336元 |
| 2026-03-04 | 1.6470元 | 1.7024元 |
| 2026-03-03 | 1.6400元 | 1.6954元 |
| 2026-03-02 | 1.7375元 | 1.7929元 |
| 2026-02-27 | 1.7369元 | 1.7923元 |
| 2026-02-26 | 1.7409元 | 1.7963元 |
| 2026-02-25 | 1.7175元 | 1.7729元 |
| 2026-02-24 | 1.6950元 | 1.7504元 |
| 2026-02-13 | 1.7108元 | 1.7662元 |
| 2026-02-12 | 1.7005元 | 1.7559元 |
| 2026-02-11 | 1.6781元 | 1.7335元 |
| 2026-02-10 | 1.7031元 | 1.7585元 |
| 2026-02-09 | 1.7031元 | 1.7585元 |
| 2026-02-06 | 1.6894元 | 1.7448元 |
| 2026-02-05 | 1.7119元 | 1.7673元 |
| 2026-02-04 | 1.6948元 | 1.7502元 |
| 2026-02-03 | 1.6956元 | 1.7510元 |
| 2026-02-02 | 1.6481元 | 1.7035元 |
| 2026-01-30 | 1.7163元 | 1.7717元 |
| 2026-01-29 | 1.7389元 | 1.7943元 |
| 2026-01-28 | 1.7665元 | 1.8219元 |
| 2026-01-27 | 1.7782元 | 1.8336元 |