广发睿杰精选混合发起式A2 (019375.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7207元 (2026-01-09) 基金经理陈韫中管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率31.61% (394 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A1 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A2(019375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.7207元 | 1.7761元 |
| 2026-01-08 | 1.7108元 | 1.7662元 |
| 2026-01-07 | 1.6785元 | 1.7339元 |
| 2026-01-06 | 1.6349元 | 1.6903元 |
| 2026-01-05 | 1.5666元 | 1.6220元 |
| 2025-12-31 | 1.4923元 | 1.5477元 |
| 2025-12-30 | 1.4767元 | 1.5321元 |
| 2025-12-29 | 1.4793元 | 1.5347元 |
| 2025-12-26 | 1.4529元 | 1.5083元 |
| 2025-12-25 | 1.4391元 | 1.4945元 |
| 2025-12-24 | 1.4101元 | 1.4655元 |
| 2025-12-23 | 1.3754元 | 1.4308元 |
| 2025-12-22 | 1.3669元 | 1.4223元 |
| 2025-12-19 | 1.3275元 | 1.3829元 |
| 2025-12-18 | 1.3306元 | 1.3860元 |
| 2025-12-17 | 1.3113元 | 1.3667元 |
| 2025-12-16 | 1.2976元 | 1.3530元 |
| 2025-12-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-12-11 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-09 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-08 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-05 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-04 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-01 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-26 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-11-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-21 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-20 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-11-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-11-18 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-14 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-13 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-11-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-11-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-07 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-10-31 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-10-30 | 1.2377元 | 1.2377元 |