广发睿杰精选混合发起式A2 (019375.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6490元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.70% (549 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式(019374) 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A2(019375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6490元 | 1.7044元 |
| 2026-07-16 | 1.8274元 | 1.8828元 |
| 2026-07-15 | 1.9128元 | 1.9682元 |
| 2026-07-14 | 2.0201元 | 2.0755元 |
| 2026-07-13 | 1.9589元 | 2.0143元 |
| 2026-07-10 | 2.0827元 | 2.1381元 |
| 2026-07-09 | 2.2234元 | 2.2788元 |
| 2026-07-08 | 2.0777元 | 2.1331元 |
| 2026-07-07 | 2.1260元 | 2.1814元 |
| 2026-07-06 | 2.1383元 | 2.1937元 |
| 2026-07-03 | 2.1447元 | 2.2001元 |
| 2026-07-02 | 2.1226元 | 2.1780元 |
| 2026-07-01 | 2.2716元 | 2.3270元 |
| 2026-06-30 | 2.2851元 | 2.3405元 |
| 2026-06-29 | 2.2340元 | 2.2894元 |
| 2026-06-26 | 2.1673元 | 2.2227元 |
| 2026-06-25 | 2.2016元 | 2.2570元 |
| 2026-06-24 | 2.1217元 | 2.1771元 |
| 2026-06-23 | 2.0476元 | 2.1030元 |
| 2026-06-22 | 2.0702元 | 2.1256元 |
| 2026-06-18 | 2.0131元 | 2.0685元 |
| 2026-06-17 | 1.9779元 | 2.0333元 |
| 2026-06-16 | 1.8744元 | 1.9298元 |
| 2026-06-15 | 1.8610元 | 1.9164元 |
| 2026-06-12 | 1.7915元 | 1.8469元 |
| 2026-06-11 | 1.8218元 | 1.8772元 |
| 2026-06-10 | 1.8143元 | 1.8697元 |
| 2026-06-09 | 1.8477元 | 1.9031元 |
| 2026-06-08 | 1.7970元 | 1.8524元 |
| 2026-06-05 | 1.8281元 | 1.8835元 |
| 2026-06-04 | 1.8786元 | 1.9340元 |
| 2026-06-03 | 1.8491元 | 1.9045元 |
| 2026-06-02 | 1.8282元 | 1.8836元 |
| 2026-06-01 | 1.7776元 | 1.8330元 |
| 2026-05-29 | 1.8206元 | 1.8760元 |
| 2026-05-28 | 1.9075元 | 1.9629元 |
| 2026-05-27 | 1.8856元 | 1.9410元 |
| 2026-05-26 | 1.9281元 | 1.9835元 |
| 2026-05-25 | 1.9437元 | 1.9991元 |
| 2026-05-22 | 1.9130元 | 1.9684元 |
| 2026-05-21 | 1.8621元 | 1.9175元 |
| 2026-05-20 | 1.9213元 | 1.9767元 |
| 2026-05-19 | 1.8592元 | 1.9146元 |
| 2026-05-18 | 1.8459元 | 1.9013元 |
| 2026-05-15 | 1.8341元 | 1.8895元 |
| 2026-05-14 | 1.8283元 | 1.8837元 |
| 2026-05-13 | 1.8780元 | 1.9334元 |
| 2026-05-12 | 1.8481元 | 1.9035元 |
| 2026-05-11 | 1.8774元 | 1.9328元 |
| 2026-05-08 | 1.8965元 | 1.9519元 |