广发睿杰精选混合发起式A2 (019375.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中敖明皓基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6971元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.92% (462 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿杰精选混合发起式A1 、广发睿杰精选混合发起式A3 |
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广发睿杰精选混合发起式A2(019375) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 1,176.29万 | 788.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,026.29万 | 828.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,025.54万 | 992.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,046.53万 | 1,027.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,109.24万 | 1,095.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 359.33万 | 335.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 319.88万 | 335.79万元 | -- |