富国核心优势混合发起式C (019362.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0064元 (2026-01-23) 基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率38.36% (312 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式A |
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-01-22 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-01-21 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-01-20 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-01-19 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-01-16 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-01-15 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-01-14 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-01-13 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-01-12 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-01-09 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-01-08 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-01-07 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-01-06 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-01-05 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2025-12-31 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2025-12-30 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-12-29 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2025-12-26 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2025-12-25 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2025-12-24 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2025-12-23 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-12-22 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-12-19 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2025-12-18 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-12-17 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2025-12-16 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-15 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-12-12 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-12-11 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2025-12-10 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2025-12-09 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-08 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-12-05 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-12-04 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-03 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-02 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-12-01 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-11-28 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-11-27 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-11-26 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-11-25 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-11-24 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-11-21 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-11-20 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-11-19 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-11-18 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-11-17 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-11-14 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-11-13 | 1.7251元 | 1.7251元 |