富国核心优势混合发起式C (019362.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9716元 (2026-01-16) 基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率37.64% (295 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式A |
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81元 | 3.66亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 1.63亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.18亿 | 8,549.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2,432.07万 | 2,014.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 5,626.09万 | 4,584.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5,560.06万 | 4,901.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,490.86万 | 2,495.10万元 | -- |