富国核心优势混合发起式C (019362.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9716元 (2026-01-16) 基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率37.64% (295 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式A |
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.62亿 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 7.62亿 | 91.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,904.35万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 1,726.29万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.61亿 | 79.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,483.85万 | 1.79% |
| 建筑业 | 469.33万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.51万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,086.13万 | 9.77% |
| 工业 | 1,070.00 | 0.0001% |
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