富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-09-10 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-09-09 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-09-08 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-09-07 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-09-04 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-09-03 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-09-02 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-09-01 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-31 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-08-28 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-27 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-08-26 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-08-25 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-08-24 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-08-21 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-08-20 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-08-19 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-08-18 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-08-17 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-08-14 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-08-13 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-08-12 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-08-11 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-08-10 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-08-07 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-06 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-05 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-04 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-03 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-31 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-30 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-28 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-27 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-24 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-23 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-07-22 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-21 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-07-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-07-17 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-16 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-15 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-07-14 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-07-13 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-07-10 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-07-09 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-07-08 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-07-07 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-07-06 | 2.1827元 | 2.1827元 |