富国核心优势混合发起式C (019362.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1736元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率37.19% (360 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式(019361) |
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-05-14 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-05-13 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-05-12 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-05-11 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-05-08 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-05-07 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-06 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-04-30 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-04-29 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-04-28 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-04-27 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-24 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-04-23 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-04-22 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-04-21 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-04-20 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-04-17 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-04-16 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-04-15 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-04-14 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-04-13 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-04-10 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-09 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-08 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-07 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-04-03 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-02 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-01 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-03-31 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-03-30 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-03-27 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-03-26 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-03-25 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-03-24 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-23 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-03-20 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-03-19 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-03-18 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-03-17 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-03-16 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-03-13 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-12 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-11 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-03-10 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-03-09 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-03-06 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-03-05 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-03-04 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-03-03 | 1.8613元 | 1.8613元 |