富国核心优势混合发起式C (019362.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1401元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率33.87% (433 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心优势混合发起式(019361) |
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-07-09 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-07-08 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-07-07 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-07-06 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-07-03 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-07-02 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-07-01 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-06-30 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-06-29 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-06-26 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-25 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-06-24 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-06-23 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-06-22 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-06-18 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-06-17 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-06-16 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-06-15 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-06-12 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-11 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-06-10 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-09 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-06-08 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-06-05 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-06-04 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-06-03 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-02 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-06-01 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-05-29 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-28 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-05-27 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-05-26 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-05-25 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-05-22 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-21 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-05-20 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-05-19 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-05-18 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-05-15 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-05-14 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-05-13 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-05-12 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-05-11 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-05-08 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-05-07 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-06 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-04-30 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-04-29 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-04-28 | 1.9878元 | 1.9878元 |