易方达平衡视野混合A3 (019356.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5564元 (2025-12-31) 基金经理杨嘉文管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.96% (470 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A1 、易方达平衡视野混合A2 |
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-12-29 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-12-26 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-12-25 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-24 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-23 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-12-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-19 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-18 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-17 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-12-16 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-15 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-12 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-12-11 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-10 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-12-09 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-12-08 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-04 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-03 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-02 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-01 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-11-28 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-11-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-11-26 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-11-25 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-11-24 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-21 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-20 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-11-19 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-11-18 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-11-17 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-11-14 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-11-13 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-11-12 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-11-11 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-11-10 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-11-07 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-11-06 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-11-05 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-11-04 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-11-03 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-10-31 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-10-30 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-10-29 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-10-28 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-10-27 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-10-24 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-10-23 | 1.4949元 | 1.4949元 |