易方达平衡视野混合A3 (019356.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5625元 (2025-12-30) 基金经理杨嘉文管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率24.20% (464 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A1 、易方达平衡视野混合A2 |
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,347.30万 | 12.21% |
| 3 | 其他资产 | 349.18万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 49.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,851.76万 | 5.20% |
| 金融业 | 289.47万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.53万 | 0.48% |
| 房地产业 | 162.62万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 159.87万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.61万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 79.15万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.03%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,348.59万 | 6.60% |
| 保健 | 1,615.70万 | 4.54% |
| 非必需消费品 | 1,542.27万 | 4.33% |
| 信息技术 | 1,267.67万 | 3.56% |
| 金融 | 1,254.82万 | 3.52% |
| 必需消费品 | 1,080.48万 | 3.03% |
| 房地产 | 539.05万 | 1.51% |
| 工业 | 323.19万 | 0.91% |
| 能源 | 278.82万 | 0.78% |
| 材料 | 84.52万 | 0.24% |
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