易方达平衡视野混合A3 (019356.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6786元 (2026-02-27) 基金经理杨嘉文管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率26.31% (577 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达平衡视野混合A1 、易方达平衡视野混合A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.50亿 | 79.77% |
| (其中) 股票 | 3.50亿 | 79.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,261.17万 | 16.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,618.48万 | 3.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 42.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,103.33万 | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 673.00万 | 1.53% |
| 采矿业 | 545.01万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.61万 | 0.49% |
| 金融业 | 48.91万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.12万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,287.85万 | 7.49% |
| 必需消费品 | 2,988.84万 | 6.81% |
| 电信服务 | 2,445.45万 | 5.57% |
| 非必需消费品 | 1,356.83万 | 3.09% |
| 信息技术 | 1,330.26万 | 3.03% |
| 保健 | 1,126.11万 | 2.57% |
| 能源 | 994.57万 | 2.27% |
| 工业 | 194.41万 | 0.44% |
加载中......